Neste tutorial rápido, vamos aprender como gerar um modelo de relatório financeiro dentro do SAP Business One, mais especificamente uma Demonstração de Resultados (DRE). Essa funcionalidade permite criar e personalizar relatórios financeiros de forma prática e precisa. Vamos lá! 🚀
1️⃣ Acessando o Módulo de Finanças
Primeiro, vá até o módulo de Finanças no SAP Business One:
- Acesse o menu Finanças > Relatórios Financeiros > Modelos de Relatórios Financeiros.
- Você verá opções para criar ou ajustar relatórios como Demonstração de Resultados (DRE), Balanço Patrimonial e outros.
2️⃣ Criando o Modelo de Relatório
Agora, vamos criar ou ajustar um modelo de DRE:
- Clique em Novo Modelo. Esse modelo será gerado com base no Plano de Contas da sua empresa.
- O sistema vai considerar todas as contas contábeis configuradas até o momento.
- Defina os parâmetros necessários e clique em Gerar Relatório.
3️⃣ Personalizando o Relatório
Você pode personalizar o nível de detalhe do relatório conforme a sua necessidade:
- Para um relatório mais detalhado, ajuste o Nível de Contas no relatório, expandindo as contas até o nível mais granular.
- Se preferir um resumo mais simples, mantenha as contas em um nível superior.
O sistema permite também filtrar os resultados, facilitando a visualização por Receitas, Despesas e Custos.
4️⃣ Atualizando o Modelo de Relatório
Sempre que fizer ajustes no Plano de Contas, lembre-se de atualizar o modelo:
- Volte ao menu de Modelos de Relatórios Financeiros.
- Selecione o modelo desejado e clique em Atualizar para refletir as mudanças feitas nas contas.
📌 Dica: Tome cuidado ao remover linhas ou contas diretamente do modelo. Se fizer isso sem atenção, você pode acabar eliminando partes importantes do relatório.
5️⃣ Exemplo com Balanço Patrimonial
Além da DRE, você pode seguir o mesmo processo para criar e ajustar outros relatórios, como o Balanço Patrimonial:
- Acesse o menu Finanças > Relatórios Financeiros > Modelos de Relatórios Financeiros > Balanço Patrimonial.
- Crie um novo modelo ou ajuste o existente, seguindo os passos descritos anteriormente.
🎥 Vídeo Tutorial
Quer ver esse processo na prática? Assista ao nosso vídeo completo no canal da Ramo para aprender como gerar e personalizar modelos de relatórios financeiros no SAP Business One. Não se esqueça de se inscrever para mais dicas! 😉
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Um abraço e até a próxima! ✌️
